Junior Fonds Administrateur (Hbo 24 40 uur)

Binnen deze functie ben jij onder andere verantwoordelijk voor de controle van de kasstromen en voer je de bewaartaken van verschillende fondsen uit. Met jouw interesse in de financiële wereld en analytische blik, weet jij deze functie adequaat uit te voeren!Binnen deze functie ben jij onder andere verantwoordelijk voor de controle van de kasstromen en voer je de bewaartaken van verschillende fondsen uit. Met jouw interesse in de financiële wereld en analytische blik, weet jij deze functie adequaat uit te voeren!Wanneer er een nieuw fonds wordt geaccepteerd door de beheerder, start jij deze op volgens de juiste procedure. Je verzamelt alle benodigde documenten en regelt kijkrechten op bankrekeningen. Jij monitort dagelijks de in- en uitgaande kasstromen en signaleert afwijkingen hierin. Je houdt een register bij van de activa van fondsen en voert periodiek, minimaal jaarlijks, verificatie van eigendom uit. Alles wordt verwerkt in het systeem. Je inventariseert de risico's die het fonds met zich meebrengt. Jouw verantwoordelijkheid ligt bij het tijdig en correct uitvoeren van alle bewaartaken van de fondsen van klantrelaties, zowel zelfstandig als in teamverband! Jij legt verantwoording af aan de Senior Fonds Administrateur. Om de vacature Junior Fonds Administrateur goed te kunnen vervullen, is het belangrijk dat je nauwkeurig te werk gaat en analytisch ben ingesteld. Jouw kennis omtrent de wet- en regelgeving is up-to-date. Je bent stressbestendig en assertief! Hiernaast: • heb je een afgeronde MBO opleiding; • heb je uitstekende kennis van Excel; • kun je goed werken in teamverband; • beheers je de Nederlandse en Engelse taal goed; • heb je ambitie om door te groeien. Voor deze functie ontvang je een salaris tussen de € 3.200,- en € 4.200,- bruto per maand op basis van een fulltime werkweek. Hiernaast ontvang je een goed pakket aan secundaire voorwaarden bestaande uit: vakantiegeld, 27 vakantiedagen, reiskostenvergoeding, een pensioenregeling en studiekostenvergoeding. Onze opdrachtgever ondersteunt investeringsfondsen met mid office en back office taken zoals financiële administratie, belastingaangiftes, communicatie en overige administratieve zaken. Het is een groeiende onderneming met een gedreven en enthousiast team. We vertellen er graag meer over tijdens een persoonlijk gesprek bij ons op kantoor. Trefwoorden: Beleggingen, Fondsen, beleggingswereld, Depositary Officer, Bewaarder, MBO, Excel
Extra gegevens:

  • Plaats: Maarsbergen
  • Plaatsingsdatum: 02-10-2019

Meer...

Utrecht Maarsbergen
Product
 

Wie is Online?

We hebben 410 gasten online

Webverkeer

8.png1.png8.png1.png4.png9.png
Vandaag296
Gisteren624
Deze week920
Deze Maand1442
Totaal818149

Bezoekers­informatie

  • Ip-adres 3.235.120.150
  • Browser: Unknown
  • Versie
  • Operating System: Unknown

Wie is Online?

1
Online

dinsdag 03 augustus 2021 12:36